決済会計モジュール
決済取引、手数料、返金、チャージバック、FX、調整および決済イベントを一貫した追跡可能で監査可能な会計記録に変え、残高、再調整、財務会計のための信頼できる財務基盤を提供します。
決済ビジネスの事実と企業全般のレジャー間の決済補助レイヤーとして機能し、決済機関や複雑な決済プラットフォームが会計規則、測定ロジック、ファンドの状態を標準化するのに役立ちます。
決済会計モジュールは、企業全般のレジャーを置き換えません。支払いビジネス自体の財務および会計事実を記録し、説明します。
プロダクト規模:これは、完全な諮問的またはビジネスソリューションではなく、定義された決済機能のための展開可能なソフトウェアです。必要に応じて、評価、アーキテクチャ、および実装サービスと組み合わせることができます。
決済イベントが経理事実にクリーンに翻訳されていない場合
業務会計が断片化
取引、残高、手数料、返金、チャージバック、決済は、単一の決済口座作成の事実ベースなしで異なるモジュールによって処理されることが多いです。
バランスが分かりにくい
現在の残高は見えるかもしれませんが、その形成は、歴史あるビジネスイベントや会計記録から再構築することは困難です。
決済業務および財務会計が切断される
決済システムは、財務がアカウントと期間に焦点を当てながら、取引と資金の州に焦点を当てています。 安定したマッピングルールなしで、手動変換と調整が一般的になります。
調整、クローズ、監査はマニュアルワークに依存します
マニュアルジャーナル、歴史的破壊と矛盾する経理処理は、閉鎖、監査、資金の追跡可能性の複雑性を高めます。
決済イベントを信頼できるビジネス会計に転換
決済ビジネスイベントから始まり、ルール、ジャーナル、サブレジャー、コントロールを使用して、検証可能な決済会計レイヤーを作成します。
業務イベント & 会計規則
地図の支払い、払い戻し、チャージバック、手数料、FX、決済、その他の支払いイベントの標準化された会計規則。
二重入国ジャーナル
完全なデビットと信用関係を持つファンドの動きを記録し、ビジネスイベントや会計関係が再構築されるようにします。
支払の補助金
顧客、商人、製品、法的企業、通貨、その他のビジネス次元による追跡可能な支払い補助金を維持します。
多通貨会計
一貫性のあるクロス通貨会計のための取引、書籍、決済通貨、およびその変換関係を記録します。
手数料 & FX
取引手数料、サービス料、FX結果、その他原価とは別に異なる財務への影響を記録します。
トライアルバランス
取引残高の検証、アカウント残高、および重要な経理関係の早期に表面の会計例外に対する検証。
一般的な Ledger マッピング
決済サブレガーは、標準化されたルールとインターフェイスを介して、エンタープライズチャートのアカウントと一般レガ構造に結果をもたらします。
調整、&監査制御を閉じる
マニュアル調整、毎日クローズ、期間のクローズ、会計補正に理由、アクセス、承認、監査制御を適用します。
業務イベントを管理された決済サブレッジャーに変える
参照の流れ:ビジネスイベント→会計ルール→ダブルエントリージャーナル→支払い補助金→トライアルバランス→調整/決済/GL出力。
決済ビジネスイベント
有料、返金、手数料、FX、チャージバック、調整、決済イベントを受け取る。
会計規則&ジャーナル
バランスの取れたジャーナルエントリを構成された会計規則に従って生成し、イベントからジャーナルのトレーサビリティを節約します。
支払の補助者&の試験バランス
クエリ可能な、トレース可能なビジネス補助金を作成し、デビットクレジットとバランスの関係を継続的に検証します。
調整、定住 & の財政の出力
一貫した経理結果を提供して、和解、企業GL、財務報告プロセスの調整、決済、および財務報告プロセスの調整を行います。
決済処理を再構築できるコアオブジェクト
営業イベント
会計結果を生み出すソース決済イベント。
会計ルール
イベントタイプやコンテキストからデビットやクレジット処理まで、デテュメンティブなマッピング。
学会発表
業務イベントから発生する残高の会計記録。
サブレッガーアカウント
顧客、製品、企業、通貨、その他のビジネス次元でバランスを記述するために使用される詳細なアカウント。
バランススナップショット
ジャーナルから再構築できるままに、アカウント位置の制御画面。
地図の検索
決済サブレッガーの事実を企業の会計アカウントに集約するマッピングレイヤー。
どこにフィットするか
支払いアカウント & デジタルウォレット
残高、資金、送金、出金、手数料、その他の資金移動のための一貫したビジネス会計を作成します。
&ビジネスのスペンドを発行するカード
資金、予算、カード支出、払い戻し、手数料、支出ライフサイクル全体での決済を記録します。
国境を超えた支払い &送金
多通貨取引、FX、手数料、支払いおよび決済のための支払い会計をサポートします。
複数提供の支払プラットフォーム
複数の決済プロバイダーから取引、手数料、決済結果に1つの会計処理を適用します。
会計の近代化
フラグメントされたデータベース、マニュアルジャーナル、レガシーシステムから、標準化された決済サブレガへ移行します。
決済ファンドの精度のために設計
ビジネス・イベント・主導の会計
会計記録は、明示的、追跡可能な支払いビジネスイベントから発信されます。
クレジットとクレジットの残高
資金移動は、完全な、検証可能な会計関係を形成します。
バランスは再構築可能である必要があります
タイム・イン・タイム・バランスは、歴史的ビジネス・イベントや会計記録から再計算可能かつ検証可能であるべきです。
マニュアル調整は監査可能である必要があります
マニュアルジャーナル、修正、逆転には、明確な理由、アクセス制御、承認、完全なレコードが必要です。
サブレッジャーとGLの境界をクリア
決済会計レイヤーは、決済ビジネスの事実を正確に記録し、標準化されたトラフィックを企業の財務会計に記録します。
製品の関係: 決済管理システムコアは、標準化されたトランザクションと資金イベントを生成し、処理します。支払い会計モジュールは、これらのイベントを完全な支払い会計、二重参入ジャーナル、およびビジネス補助者に変換します。製品は、独立または一緒に使用することができます。
業務システム、再構成、決済、企業金融の接続
決済システムを接続して、エンタープライズGLを決済の真理のソースに変えることなく、財務を金融に。
業務イベント & API の統合
決済管理システムコア、ウォレット、カードプラットフォーム、送金システム、その他ビジネスシステムから、標準的なビジネスイベントを受け取る。
調整&決済コラボレーション
一貫した経理事実ベースを、相互システム解釈ギャップを削減するために、調整、決済、および財務操作で共有します。
金融システムコネクティビティ
標準化されたマッピングとインターフェイスにより、エンタープライズ全般のレジャー、ERP、その他の金融システムに接続します。
進歩的な採用
既存の金融スタックの即時交換を要求することなく、選択した製品、企業、または法的企業から始めましょう。
イベントインテーク
コア決済、ウォレット、カード、送金、決済システムから正規化イベントを消費します。
ルールエンジン
バージョン化された会計ロジックを適用して、繰り返し可能なジャーナル処理を生成します。
調整インターフェイス
レジャーの予測と調整制御の信頼性
財務の出力
管理されたマッピングやジャーナルをERPおよびエンタープライズGLシステムに公開します。
信頼できる決済会計基盤の構築
残高、手数料、返金、決済、および財務会計が今日の一貫した事実ベースを共有しない場合、支払い会計モジュールは、標準化された支払い補助金および会計規則を確立することができます。