Module de comptabilité des paiements
Transformer les opérations de paiement, les frais, les remboursements, les remises de frais, les rajustements et les règlements en documents comptables cohérents, traçables et vérifiables qui constituent une base financière fiable pour les soldes, le rapprochement et la comptabilité financière.
Agissant comme sous-ensemble de paiements entre les faits commerciaux de paiement et le grand livre de l'entreprise, aidant les institutions de paiement et les plates-formes de paiement complexes à normaliser les règles comptables, la logique de mesure et les états de fonds.
Le module de comptabilité des paiements ne remplace pas le grand livre de l'entreprise. Il enregistre et explique les faits financiers et comptables de l'entreprise de paiement elle-même.
Portée du produit:Ce logiciel est déployable pour une capacité de paiement définie, et non une solution de conseil ou d'affaires complète. Il peut être combiné avec des services d'évaluation, d'architecture et de mise en œuvre au besoin.
Lorsque les événements de paiement ne se traduisent plus proprement en faits comptables
La comptabilité des entreprises est fragmentée
Les opérations, les soldes, les honoraires, les remboursements, les remises de charges et le règlement sont souvent traités par différents modules sans base de données comptables de paiement unique.
Les équilibres sont difficiles à expliquer
Un solde actuel peut être visible, mais sa formation peut être difficile à reconstituer à partir d'événements commerciaux historiques et de documents comptables.
Opérations de paiement et comptabilité financière sont déconnectées
Les systèmes de paiement sont axés sur les états de transaction et de fonds, tandis que les finances sont axées sur les comptes et les périodes; sans règles de cartographie stables, la transformation manuelle et l'ajustement deviennent communs.
Les ajustements, la clôture et la vérification reposent sur le travail manuel
Les revues manuelles, les ruptures historiques et les traitements comptables incohérents accroissent la complexité de la clôture, de la vérification et de la traçabilité des fonds.
Conversion des événements de paiement en comptabilité d'entreprise fiable
Commencez par les événements d'affaires de paiement et utilisez les règles, les journaux, les sous-leveurs et les contrôles pour créer une couche de comptabilité de paiement vérifiable.
Événements d'affaires & Règles comptables
Paiement de cartes, remboursements, remises de frais, frais, FX, règlement et autres événements de paiement selon les règles comptables normalisées.
Journaux à entrées doubles
Enregistrer les mouvements de fonds avec des relations de débit et de crédit complètes afin que les événements d'affaires et les relations comptables restent conciliables.
Sous-leveur de paiement
Maintenir des sous-leveurs de paiements traçables par client, marchand, produit, personne morale, monnaie ou autre dimension commerciale.
Comptabilité multidevises
Enregistrer les devises de transaction, de livre et de règlement et leurs relations de conversion pour une comptabilité inter-devises cohérente.
Frais & FX
Inscrivez les frais de transaction, les frais de service, les résultats de FX et les autres répercussions financières séparément des montants du principal.
Solde des essais
Valider le solde débit-crédit, les soldes des comptes et les relations comptables critiques pour les exceptions comptables de surface rapidement.
Cartographie générale du grand livre
Carter les résultats des sous-répertoires de paiement pour les cartes de compte d'entreprise et les structures du grand livre général au moyen de règles et d'interfaces normalisées.
Ajustements, fermer les contrôles de vérification &
Appliquer les contrôles de la raison, de l'accès, de l'approbation et de la vérification aux rajustements manuels, à la fermeture quotidienne, à la fermeture de la période et aux corrections comptables.
Transformer les événements commerciaux en un sous-leveur de paiement contrôlé
Flux de référence : Événements d'affaires → Règles comptables → Double-entry Journal → Subledger de paiement → Balance d'essai → Rapprochement / Règlement / GL Sortie.
Événements commerciaux de paiement
Recevez le paiement, le remboursement, les frais, FX, les frais de remboursement, les ajustements et les événements de règlement.
Règles comptables & Journaux
Générer des entrées de journaux équilibrées selon des règles de comptabilité configurées tout en préservant la traçabilité événement-à-journal.
Sous-leveur de paiement solde d'essai &
Créer des sous-leveurs d'affaires interrogeables et traçables et valider en permanence les relations de crédit de débit et d'équilibre.
Rapprochement, règlement & Extrant financier
Fournir des résultats comptables uniformes pour les processus de rapprochement, de règlement, de GL d'entreprise et de rapports financiers.
Objets de base qui rendent la comptabilité des paiements reconstructible
Activité
L'événement de paiement à la source qui crée une conséquence comptable.
Règle comptable
Une cartographie déterministe du type d'événement et du contexte au traitement des débits et des crédits.
Entrée dans le journal
Le dossier comptable équilibré généré par l'événement commercial.
Compte du sous-rédacteur
Le compte détaillé utilisé pour expliquer les soldes par client, produit, entité, monnaie ou autre dimension commerciale.
Capture d'équilibre
Une vue contrôlée de la position du compte à un moment qui reste reconstructible à partir des journaux.
Cartographie GL
La couche de cartographie qui regroupe les faits du sous-levier de paiement dans les comptes comptables des entreprises.
Où ça va
Comptes de paiement & Portefeuilles numériques
Créer une comptabilité d'entreprise uniforme pour les soldes, le financement, les transferts, les retraits, les frais et les autres mouvements de fonds.
Délivrance de cartes & Business Spend
Rendre compte du financement, des budgets, des dépenses au titre des cartes, des remboursements, des frais et des règlements tout au long du cycle de vie des dépenses.
Paiements transfrontaliers & Envoi
Paiement de soutien comptabilisation des transactions multi-devises, FX, frais, paiements et règlement.
Plateformes de paiement multi-fournisseurs
Appliquer un seul traitement comptable aux transactions, aux frais et aux résultats de règlement de plusieurs fournisseurs de paiement.
Modernisation de la comptabilité
Passer progressivement de bases de données fragmentées, de revues manuelles ou de systèmes existants à un sous-leveur de paiement normalisé.
Conçu pour la précision des fonds de paiement
Comptabilité axée sur les activités d'entreprise
Chaque document comptable provient d'un événement commercial de paiement explicite et traçable.
Débit et crédit doivent être équilibrés
Chaque mouvement de fonds constitue une relation comptable complète et vérifiable.
Les soldes doivent être reconstructibles
Tout solde ponctuel devrait être recalculable et vérifiable à partir des événements commerciaux historiques et des documents comptables.
Les rajustements manuels doivent être vérifiés
Les revues manuelles, les corrections et les inversions exigent des raisons claires, un contrôle d'accès, une approbation et des dossiers complets.
Limite claire entre le sous-leveur et le GL
La couche de comptabilité des paiements enregistre avec exactitude les faits commerciaux des paiements avant de procéder à une cartographie normalisée en comptabilité financière des entreprises.
Relation de produit : le système d'exploitation des paiements produit et traite des transactions et des événements de fonds normalisés; le module de comptabilité des paiements convertit ces événements en comptabilité de paiement complète, en revues à entrées doubles et en sous-registres d'affaires.
Connecter les systèmes d'affaires, le rapprochement, le règlement et le financement des entreprises
Connectez les systèmes de paiement opérationnels au financement sans transformer l'entreprise GL en une source de paiement vérité.
Activité d'affaires Intégration & API
Recevez les événements professionnels standard du Système d'exploitation des paiements de base, portefeuilles, plateformes de cartes, systèmes de versement et autres systèmes commerciaux.
Conciliation Collaboration en matière de règlement &
Partager une base de données comptables cohérente avec les opérations de rapprochement, de règlement et de trésorerie afin de réduire les lacunes d'interprétation entre les systèmes.
Connectivité du système de financement
Se connecter au grand livre d'entreprise, à l'ERP ou à d'autres systèmes financiers par des cartes et interfaces normalisées.
Adoption progressive
Commencez par des produits, des entreprises ou des personnes morales sélectionnés sans exiger un remplacement immédiat de la pile de financement existante.
Prise d'événement
Consommer les événements normalisés à partir des systèmes de paiement de base, portefeuille, carte, versement ou règlement.
Moteur de règle
Appliquer la logique comptable versionnée pour générer un traitement journal reproductible.
Interface de rapprochement
Exposer les faits du grand livre à la réconciliation et aux contrôles de règlement.
Produits financiers
Publier des cartes ou des revues contrôlées aux systèmes ERP et GL d'entreprise.
Construire une base de comptabilité des paiements de confiance
Si les soldes, les honoraires, les remboursements, les règlements et la comptabilité financière ne partagent pas une base de données cohérente aujourd'hui, le module de comptabilité des paiements peut établir des sous-leveurs de paiement normalisés et des règles comptables.